صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۴۱,۹۳۱ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۷۳۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۹۲ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۱ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۱۱.۶ % | ۱۳,۷۳۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۷۶ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۷ | ۴۸.۲۲ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۲,۷۰۶ | ۱۱.۸۳ % | ۱۳,۷۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۶۱ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۸ | ۴۷.۹۳ % | ۳,۰۹۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۴۲,۳۳۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱۳,۳۸۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۴۶ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۷۳ % | ۳,۰۹۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۴۲,۹۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۱۳,۲۷۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۱۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۶۸ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۰۰ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۵ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۷۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۵۵ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۸ | ۴۷.۶۷ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۴۵,۱۰۹ | ۱۲.۵ % | ۱۳,۵۶۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۸۹ | ۴۷.۲۳ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |