صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۵۷,۰۶۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵,۷۶۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۸ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۳۶۳ | ۶۱.۰۷ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۵۶,۵۱۴ | ۱۰.۴۵ % | ۱۵,۳۷۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۶ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۵۹۲ | ۶۱.۶۶ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۵۵,۸۹۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱۵,۴۸۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۱۱ | ۶۳.۱۹ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۵۵,۵۳۱ | ۱۰.۴۳ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۶۹ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۶ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۵۵,۵۳۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۵۶ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۷ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۵۵,۵۳۴ | ۱۰.۴۴ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۴۲ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۷ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۴,۶۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۵,۰۳۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۱۸ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۷۰ | ۵۱.۱۵ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۵۳,۵۶۶ | ۱۴.۰۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۰۷ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۷۰ | ۵۱.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۵۳,۶۹۷ | ۱۴.۱۳ % | ۱۲,۶۴۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۳ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۱۹ % | ۸,۴۰۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۵۳,۴۶۳ | ۱۴.۰۷ % | ۱۲,۶۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۸۰ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۲۲ % | ۸,۴۰۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |