ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۶۶,۶۱۸	۶.۸۹ %	۲۲۷,۳۹۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۲۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۱۹	۳۷.۱۸ %	۷۰,۳۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۵۹,۱۰۹	۶.۴۱ %	۲۳۳,۲۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۳۲	۳۸.۵۴ %	۸,۷۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۹۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۷ %	۸,۳۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۲۵۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۸ %	۷,۸۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۹۱۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۸۸۴	۴۰.۴۴ %	۸,۸۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵۰,۵۹۲	۶.۰۷ %	۲۳۱,۸۵۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۹۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۱	۴۰.۷۲ %	۱۱,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۲,۲۹۸	۶.۱۹ %	۱۹۱,۵۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۳۲۸	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۴	۴۱.۹۵ %	۱۱,۱۱۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵۵,۷۶۳	۶.۳۳ %	۱۹۲,۶۱۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۲۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۶۹	۴۲.۶۸ %	۱۰,۶۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۶,۷۳۱	۶.۳۹ %	۱۹۵,۲۲۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۱۰	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۱۸	۴۲.۴۷ %	۱۰,۱۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...248 »