ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۶۹,۹۹۸	۷.۰۲ %	۱۹۴,۷۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۲۰	۳۸.۲۷ %	۳۰,۵۰۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۴۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۱۸	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۷ %	۶۵,۷۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۴۹۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۸ %	۶۵,۳۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۶۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۶۲۴	۳۶.۷۶ %	۶۴,۸۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۶۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۲۰۰,۴۶۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۱۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۸۴۰	۳۸.۱۴ %	۸,۹۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۵۱,۷۰۸	۶.۰۱ %	۲۰۳,۶۶۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۵۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۹۰	۳۹.۴۱ %	۸,۵۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۹,۸۱۹	۶.۰۹ %	۱۷۱,۱۲۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۶۲	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۱۱	۴۰.۶۸ %	۸,۰۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۵۶,۴۰۷	۶.۲۹ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۷۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۸۰	۴۱.۴۸ %	۵۱,۶۰۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...248 »