صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۴۹,۵۳۰ | ۶.۳۸ % | ۶۸,۶۸۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۳۰۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۲۸ | ۳۲.۵۹ % | ۲۱۳,۶۹۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۵۴,۰۹۱ | ۶.۵۵ % | ۷۱,۰۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۴۵۶ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۹۶۹ | ۳۰.۳۳ % | ۱۴۶,۷۳۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۵۶,۷۱۲ | ۶.۶۲ % | ۶۷,۹۵۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۰۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۷۲۸ | ۳۰.۹۳ % | ۵۳,۳۸۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۳۹,۷۸۹ | ۵.۹۱ % | ۴۵,۰۶۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۹۵۱ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۹۱ | ۳۱.۰۱ % | ۹۴,۵۲۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۴۶,۸۳۴ | ۶.۱۸ % | ۵۲,۴۱۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۱۰ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۰۹ | ۳۱.۰۶ % | ۹۵,۱۶۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۷۷۴ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۴۶ | ۳۱.۷۱ % | ۶۱,۴۸۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۳۸۹ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۴۶ | ۳۱.۷۲ % | ۶۱,۱۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۹۵۱ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۹۲ | ۳۱.۴۴ % | ۶۰,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱۵۶,۴۰۳ | ۶.۵۴ % | ۵۵,۱۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۱۶ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۴۵۴ | ۳۱.۳۱ % | ۹۲,۵۶۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱۶۴,۳۸۴ | ۶.۸۲ % | ۵۷,۲۹۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۹۸ | ۳۱.۳۵ % | ۱۰۳,۶۲۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |