ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۸۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۲	۴۱.۴۳ %	۵۱,۱۶۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۶۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۹۶	۴۱.۴۱ %	۵۰,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۵۵,۴۶۹	۶.۳ %	۲۰۲,۲۲۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۴۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۰۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۵۸,۳۱۹	۶.۶۲ %	۱۹۰,۷۱۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۲۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۶۰	۳۹.۳ %	۴۴,۱۵۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۶۰,۰۳۰	۶.۶۹ %	۲۱۷,۱۹۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۲۱	۳۹.۲۷ %	۱۷,۹۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۵۵,۴۲۷	۶.۵ %	۲۰۰,۵۷۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۱۰	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۲۵۳	۳۹.۱۵ %	۴۱,۷۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۱ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۷۸	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۴ %	۳۷,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...248 »