صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۵۶ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۲۴۷ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵۱ % | ۵,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۷۰,۸۸۶ | ۹.۸۹ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۷۵۵ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۳۴ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۰,۸۲۸ | ۱۰.۳۶ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۶۶۹ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۶۵ | ۳۴.۹ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۴۸,۰۳۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۷۵۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۹۳۳ | ۴۸.۲۶ % | ۷,۶۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۴۲,۵۷۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۲۰ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۸۶۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۴۷,۳۹۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۲۸ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۲۱۲ | ۴۸.۹۴ % | ۹۵,۵۱۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۷ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۰۷۳ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۷۴ | ۴۹.۲۷ % | ۱۲,۳۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۸ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۷۵۶ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۷۴ | ۴۹.۳ % | ۱۱,۸۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۶ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۴۳۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۶۳۶ | ۴۹.۴۱ % | ۱۱,۳۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |