ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۸۷,۳۸۲	۱۳.۳ %	۲۴,۱۴۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۷۲	۳۳.۲۷ %	۵۴,۳۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۲ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۰۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۸ %	۵۵,۷۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۶	۳۰.۵۵ %	۵۵,۵۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۸۸,۰۹۶	۱۳.۷۸ %	۲۴,۴۶۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۱۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۸۱	۳۰.۶۲ %	۵۵,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...248 »