ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۵۸۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۵ %	۴,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۰۴	۳۰.۴۵ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۰۷۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۴ %	۳,۸۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۷۸۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۵ %	۳,۶۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۵ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۰	۳۲.۱۵ %	۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۴,۷۰۹	۱۳.۷۸ %	۶۳,۱۶۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۳۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۵۳	۳۲.۴۷ %	۳,۱۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...248 »