صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۶۰,۴۳۷ | ۱۱.۸۱ % | ۴۶,۲۶۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۵۰ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۱۷ % | ۲۲,۷۹۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۴۸ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۴ % | ۶,۳۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۸۶ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۵ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۵۲۵ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۶ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۶۳ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۸ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۰۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۹ % | ۵,۴۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۳ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۴۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۳ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۴۸۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۲۲۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۴ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۵ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۶۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۵ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |