صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۶ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۶ % | ۲۷,۲۹۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۰۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۷ % | ۲۷,۰۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۵ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۷۴۲ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۵۴ | ۳۴.۵۷ % | ۲۶,۸۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۹۸,۸۰۱ | ۷.۴۲ % | ۱۲۵,۱۹۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۸۵۲ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۹۳۵ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹,۱۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۰۷,۴۱۹ | ۸.۰۶ % | ۱۱۲,۷۸۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۵۶ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۲۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۰۷,۲۵۴ | ۸.۰۴ % | ۱۱۳,۰۳۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۸۹ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۵۶ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۵۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۰۷,۲۰۱ | ۸.۰۴ % | ۱۰۶,۹۳۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۰۸ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۰۱ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۰۰ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۶ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۳۵ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۸۷۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۷۵ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |