صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۹۵,۹۸۳ | ۸.۰۱ % | ۱۰۹,۰۵۰ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۱۲۴ | ۴۹.۲۲ % | ۱۶۶,۷۰۸ | ۱۳.۹۱ % | ۲۲۹,۹۱۸ | ۱۹.۱۸ % | ۷,۰۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۹۵,۶۹۶ | ۷.۹۹ % | ۱۰۸,۷۲۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۷۴ | ۴۹.۲۷ % | ۱۶۶,۶۲۷ | ۱۳.۹۱ % | ۲۲۹,۵۱۸ | ۱۹.۱۷ % | ۶,۹۵۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۹۶,۳۶۷ | ۸.۰۴ % | ۱۰۹,۱۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۵۷۲ | ۴۹.۲۲ % | ۱۶۶,۵۴۶ | ۱۳.۹ % | ۲۲۸,۹۹۹ | ۱۹.۱۲ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۹۹,۰۷۵ | ۸.۲۳ % | ۱۱۲,۴۴۹ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۸۸ | ۴۸.۹۷ % | ۱۶۶,۴۶۴ | ۱۳.۸۳ % | ۲۲۷,۰۲۵ | ۱۸.۸۶ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۹۹,۱۲۷ | ۸.۲۴ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۲۹ | ۴۸.۹۱ % | ۱۶۶,۳۸۳ | ۱۳.۸۳ % | ۲۲۹,۰۲۲ | ۱۹.۰۳ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۹۹,۱۲۷ | ۸.۲۴ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۳۷۹ | ۴۸.۹۱ % | ۱۶۶,۳۰۱ | ۱۳.۸۲ % | ۲۲۷,۰۴۹ | ۱۸.۸۷ % | ۸,۹۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۹۹,۱۲۷ | ۸.۲۴ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۱۲۸ | ۴۸.۹۱ % | ۱۶۶,۲۲۰ | ۱۳.۸۲ % | ۲۲۷,۰۴۹ | ۱۸.۸۸ % | ۸,۸۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۹۸,۹۴۶ | ۸.۲۳ % | ۱۱۳,۴۸۷ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۸۹ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۱۳.۸۲ % | ۲۲۷,۲۶۶ | ۱۸.۹۱ % | ۸,۶۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱۰۰,۶۱۸ | ۸.۳۶ % | ۱۱۴,۶۱۵ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۰ | ۴۸.۷۴ % | ۱۶۶,۰۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۲۲۳,۷۰۸ | ۱۸.۵۸ % | ۱۲,۲۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۰۰,۹۴۳ | ۸.۳۹ % | ۱۱۴,۷۳۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۳.۷۹ % | ۲۲۳,۷۰۷ | ۱۸.۵۸ % | ۸,۴۵۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |