صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۹۹,۳۶۴ | ۸.۲۷ % | ۱۰۶,۶۱۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۵۳۳ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۶,۶۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۴,۰۷۲ | ۱۹.۴۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱۰۱,۵۰۲ | ۸.۴۱ % | ۱۱۳,۶۴۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۴۶۹ | ۴۸.۳۶ % | ۱۶۶,۵۴۶ | ۱۳.۸ % | ۲۳۲,۲۱۹ | ۱۹.۲۵ % | ۱۲,۶۲۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۱۵۴ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۴۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۸ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۹۱۰ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۳۸۳ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۵۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۶۶۶ | ۴۸.۲۹ % | ۱۶۶,۳۰۱ | ۱۳.۷۸ % | ۲۳۳,۹۸۲ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۵۰۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱۰۰,۷۰۷ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۳۴۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۴۳۷ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۶,۲۲۰ | ۱۳.۸۲ % | ۲۳۲,۰۱۷ | ۱۹.۲۹ % | ۱۰,۳۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱۰۰,۶۹۵ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۰۱۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۲۱ | ۴۸.۳۹ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۱۳.۸۱ % | ۲۳۳,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۲۵۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱۰۰,۷۲۶ | ۸.۳۷ % | ۱۱۳,۸۶۹ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۹۹۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۶۶,۰۵۷ | ۱۳.۸ % | ۲۳۳,۶۷۲ | ۱۹.۴۳ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۹۸,۳۴۲ | ۸.۲۱ % | ۱۱۱,۴۷۳ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۷۷۶ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۳.۸۵ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۱۹.۵۵ % | ۱۰,۰۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۱۹ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۵۴۵ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۸۹۵ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۳۱ | ۱۹.۵۵ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |