صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۴ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۲۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۶۱ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۵۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۹۲ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۵۶ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۳۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲۵,۳۴۴ | ۹.۶۶ % | ۳,۴۲۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۳ | ۳۸.۰۲ % | ۶۵,۶۰۹ | ۲۴.۹۹ % | ۶۲,۳۱۶ | ۲۳.۷۴ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۱۶ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۱۸.۵۸ % | ۶۵,۵۷۶ | ۳۱.۶۶ % | ۶۲,۲۸۹ | ۳۰.۰۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۲۵,۰۲۷ | ۱۱.۸ % | ۳,۳۵۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۹ | ۲۳.۵۳ % | ۶۵,۵۴۴ | ۳۰.۹ % | ۶۲,۲۸۹ | ۲۹.۳۶ % | ۶,۰۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۴ | ۱۰.۹۹ % | ۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۱۲ | ۳۱.۲۵ % | ۱۱۴,۴۲۶ | ۵۴.۵۸ % | ۶,۱۹۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۰ | ۳۱.۲۳ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۳ % | ۶,۲۲۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۴۸ | ۳۱.۲۲ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۴ % | ۶,۲۰۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۶ | ۳۱.۲۱ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۵ % | ۶,۱۹۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲۲,۹۲۶ | ۱۰.۵۷ % | ۴۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۱۲۱,۱۷۱ | ۵۵.۸۵ % | ۶,۹۸۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |