صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۸۱ | ۱۳.۹۷ % | ۲۹۸,۰۳۰ | ۲۵.۲۳ % | ۶۹۴,۵۰۱ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳.۹۷ % | ۲۹۸,۰۳۰ | ۲۵.۲۳ % | ۶۹۴,۳۹۵ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۵۹ | ۱۴.۱۷ % | ۲۹۵,۵۷۷ | ۲۵.۰۳ % | ۶۹۴,۲۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۹۰,۰۴۰ | ۷.۵۳ % | ۱۰۴,۱۱۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۸۲ | ۴۴.۴۷ % | ۱۶۷,۲۷۸ | ۱۳.۹۹ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۲۸ % | ۷۱,۹۹۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۹۲,۹۳۰ | ۷.۷۴ % | ۱۰۷,۰۶۴ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۴۲ | ۴۹.۶۷ % | ۱۶۷,۱۹۶ | ۱۳.۹۲ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۱۹ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۹۳,۵۷۸ | ۷.۷۹ % | ۱۰۷,۳۹۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۵۸ | ۴۹.۶۲ % | ۱۶۷,۱۱۵ | ۱۳.۹۱ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۱۹ % | ۶,۶۳۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۹۴,۷۲۵ | ۷.۸۸ % | ۱۰۸,۱۶۰ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۱۵ | ۴۹.۵۳ % | ۱۶۷,۰۳۴ | ۱۳.۸۹ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۱۷ % | ۶,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۹۵,۷۳۶ | ۷.۹۵ % | ۱۰۹,۰۷۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۱۵۵ | ۴۹.۴۱ % | ۱۶۶,۹۵۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۰,۸۷۴ | ۱۹.۱۷ % | ۶,۶۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۹۵,۷۳۶ | ۷.۹۵ % | ۱۰۹,۰۷۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۰۲ | ۴۹.۴۱ % | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۰,۸۷۴ | ۱۹.۱۸ % | ۶,۵۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۹۵,۷۳۶ | ۷.۹۵ % | ۱۰۹,۰۷۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۶۵۰ | ۴۹.۴۱ % | ۱۶۶,۷۹۰ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۰,۰۵۲ | ۱۹.۱۲ % | ۷,۱۸۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |