صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵,۵۷۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۸۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۵,۴۲۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۴۴ % | ۱,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۵,۲۶۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۶ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۵,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۰۰ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۷۹۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۴ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴,۹۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۰۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۶۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |