صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴۷ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۹ % | ۵۵۶,۹۷۸ | ۴۴.۴۴ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۲۹ | ۱۸.۸ % | ۱۱,۱۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۸۲ % | ۵۵۶,۷۴۱ | ۴۴.۱ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۳۸ % | ۲۴۵,۴۵۴ | ۱۹.۴۴ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۱۸,۰۱۸ | ۹.۴۳ % | ۱۴۹,۵۲۵ | ۱۱.۹۴ % | ۵۴۶,۵۶۶ | ۴۳.۶۷ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۵ % | ۲۴۳,۱۶۸ | ۱۹.۴۳ % | ۱۲,۹۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۱۹,۱۴۸ | ۹.۴۹ % | ۱۵۱,۰۱۷ | ۱۲.۰۳ % | ۵۴۶,۲۹۷ | ۴۳.۵۱ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۴۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۱۸.۸ % | ۲۱,۵۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۲۰,۳۱۱ | ۹.۵۵ % | ۱۵۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۲ % | ۵۴۶,۰۵۶ | ۴۳.۳۶ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۴ % | ۲۴۷,۷۹۰ | ۱۹.۶۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۲۱,۳۶۴ | ۹.۵۸ % | ۱۵۹,۱۰۱ | ۱۲.۵۶ % | ۵۴۵,۷۸۰ | ۴۳.۰۹ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۳۱ % | ۲۴۶,۷۰۷ | ۱۹.۴۸ % | ۱۲,۳۵۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۵۴۴,۹۳۵ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۶ % | ۲۳,۶۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۵۴۴,۶۹۹ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۵۶۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۴ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۵۴۴,۴۶۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۴۵ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۴۳۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۱۶,۳۳۶ | ۹.۳۷ % | ۱۴۱,۷۱۰ | ۱۱.۴ % | ۵۴۴,۱۱۷ | ۴۳.۸ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۵۶ % | ۲۴۴,۱۲۷ | ۱۹.۶۵ % | ۱۴,۹۷۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |