صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۰۹,۵۲۱ | ۸.۴۶ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۱۱.۴۲ % | ۵۳۷,۸۴۰ | ۴۱.۵۷ % | ۲۰۱,۹۷۲ | ۱۵.۶۱ % | ۲۸۵,۰۵۴ | ۲۲.۰۳ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۰۷,۰۰۲ | ۸.۱۹ % | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۱.۰۷ % | ۵۳۷,۵۸۹ | ۴۱.۱۳ % | ۲۰۱,۸۷۳ | ۱۵.۴۵ % | ۳۰۴,۱۶۱ | ۲۳.۲۷ % | ۱۱,۶۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۰۴,۸۷۳ | ۸.۱۳ % | ۱۴۲,۶۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۵۳۷,۳۳۹ | ۴۱.۶۷ % | ۲۰۲,۸۶۰ | ۱۵.۷۳ % | ۲۹۰,۳۴۹ | ۲۲.۵۱ % | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۸۳,۳۲۹ | ۶.۵ % | ۱۴۴,۹۶۳ | ۱۱.۳ % | ۵۳۷,۰۸۹ | ۴۱.۸۷ % | ۲۰۲,۷۶۱ | ۱۵.۸۱ % | ۲۸۸,۰۴۵ | ۲۲.۴۵ % | ۲۶,۶۳۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۸ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۲ % | ۵۳۶,۸۴۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۶۶۳ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۱۰۰ | ۲۲.۴۶ % | ۳۸,۲۱۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۸ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۳ % | ۵۳۶,۵۹۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۵۶۴ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۱۰۰ | ۲۲.۴۷ % | ۳۸,۰۶۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۹ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۳ % | ۵۳۶,۳۴۱ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۴۶۵ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۰۹۸ | ۲۲.۴۸ % | ۳۷,۹۱۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۸۰,۲۶۴ | ۶.۲۵ % | ۱۴۷,۲۵۳ | ۱۱.۴۷ % | ۵۳۶,۰۹۱ | ۴۱.۷۶ % | ۲۰۲,۳۶۷ | ۱۵.۷۶ % | ۳۰۴,۶۷۹ | ۲۳.۷۳ % | ۱۳,۰۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۸۳,۶۱۱ | ۶.۴۸ % | ۱۵۰,۷۱۷ | ۱۱.۶۹ % | ۵۳۵,۸۴۳ | ۴۱.۵۶ % | ۲۰۲,۲۶۸ | ۱۵.۶۹ % | ۳۰۴,۶۷۸ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲,۲۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۸۵,۰۲۰ | ۶.۶۶ % | ۱۳۶,۰۱۹ | ۱۰.۶۶ % | ۵۳۵,۵۹۴ | ۴۱.۹۸ % | ۲۰۲,۱۶۹ | ۱۵.۸۴ % | ۳۰۵,۵۰۵ | ۲۳.۹۴ % | ۱۱,۶۲۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |