صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۱۳,۷۸۴ ۹.۳۵ % ۱۵۶,۶۵۸ ۱۲.۸۸ % ۵۴۷,۸۳۷ ۴۵.۰۳ % ۱۸۰,۷۱۰ ۱۴.۸۶ % ۲۰۵,۲۰۹ ۱۶.۸۷ % ۱۳,۴۰۷ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۱۲,۳۱۶ ۹.۲۵ % ۱۴۱,۷۱۱ ۱۱.۶۸ % ۵۴۷,۵۳۸ ۴۵.۱۱ % ۱۸۰,۶۲۱ ۱۴.۸۸ % ۲۰۵,۳۶۳ ۱۶.۹۲ % ۲۷,۳۷۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۱۱,۶۲۵ ۹.۱۵ % ۱۵۵,۳۶۲ ۱۲.۷۲ % ۵۵۵,۲۴۲ ۴۵.۴۹ % ۱۸۰,۵۳۲ ۱۴.۷۹ % ۲۰۶,۴۲۶ ۱۶.۹۱ % ۱۲,۴۸۲ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۱۱,۶۲۵ ۹.۱۵ % ۱۵۵,۳۶۲ ۱۲.۷۴ % ۵۵۵,۰۱۲ ۴۵.۵ % ۱۸۰,۴۴۳ ۱۴.۷۹ % ۲۰۵,۶۷۶ ۱۶.۸۶ % ۱۲,۸۳۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۳۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۱۱,۶۲۲ ۹.۱۷ % ۱۵۴,۱۵۴ ۱۲.۶۷ % ۵۵۲,۱۹۴ ۴۵.۳۷ % ۱۸۰,۳۵۵ ۱۴.۸۲ % ۲۰۰,۶۷۸ ۱۶.۴۹ % ۱۹,۱۴۵ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۳۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۰۷,۹۵۹ ۸.۸۹ % ۱۴۹,۹۳۶ ۱۲.۳۵ % ۵۵۱,۸۵۳ ۴۵.۴۴ % ۱۸۰,۲۶۶ ۱۴.۸۴ % ۲۱۳,۰۲۲ ۱۷.۵۴ % ۱۲,۴۴۲ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۰۷,۹۵۹ ۸.۸۹ % ۱۴۹,۹۳۶ ۱۲.۳۵ % ۵۵۱,۶۲۴ ۴۵.۴۴ % ۱۸۰,۱۷۷ ۱۴.۸۴ % ۲۱۳,۰۲۲ ۱۷.۵۵ % ۱۲,۳۳۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۰۷,۹۵۹ ۸.۹ % ۱۴۹,۹۳۶ ۱۲.۳۵ % ۵۵۱,۳۹۵ ۴۵.۴۴ % ۱۸۰,۰۸۸ ۱۴.۸۴ % ۲۱۳,۰۲۲ ۱۷.۵۵ % ۱۲,۲۲۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۳۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۰۸,۰۳۷ ۸.۸۶ % ۱۵۵,۰۸۳ ۱۲.۷۳ % ۵۵۱,۰۸۱ ۴۵.۲۲ % ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴.۷۷ % ۲۱۳,۵۳۵ ۱۷.۵۲ % ۱۲,۱۱۴ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۱۱,۶۵۶ ۹.۲ % ۱۴۵,۵۶۷ ۱۲ % ۵۵۱,۰۵۹ ۴۵.۴۲ % ۱۸۲,۶۶۳ ۱۵.۰۶ % ۲۱۱,۳۰۵ ۱۷.۴۲ % ۱۲,۱۷۹ ۱ % ۰ ۰ %