14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۸	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۱ %	۱۲,۲۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۲۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۴۵۹	۶.۱۵ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۴۲.۱۷ %	۱۲,۱۵۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۱,۵۸۲	۱۰.۶۵ %	۴,۹۸۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۹۰۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۸۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۹ %	۲,۸۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۱,۶۴۱	۱۰.۶۸ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۱۹ %	۲,۷۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۱ %	۲,۷۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۸	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۲ %	۲,۶۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۴ %	۴,۹۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۳ %	۲,۶۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...291 »