14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۶۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۶۲۴	۳۶.۷۶ %	۶۴,۸۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۶۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۲۰۰,۴۶۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۱۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۸۴۰	۳۸.۱۴ %	۸,۹۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۵۱,۷۰۸	۶.۰۱ %	۲۰۳,۶۶۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۵۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۹۰	۳۹.۴۱ %	۸,۵۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۹,۸۱۹	۶.۰۹ %	۱۷۱,۱۲۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۶۲	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۱۱	۴۰.۶۸ %	۸,۰۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۵۶,۴۰۷	۶.۲۹ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۷۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۸۰	۴۱.۴۸ %	۵۱,۶۰۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۸۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۲	۴۱.۴۳ %	۵۱,۱۶۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۶۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۹۶	۴۱.۴۱ %	۵۰,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۵۵,۴۶۹	۶.۳ %	۲۰۲,۲۲۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۴۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۰۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۵۸,۳۱۹	۶.۶۲ %	۱۹۰,۷۱۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۲۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۶۰	۳۹.۳ %	۴۴,۱۵۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...291 »