14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰,۵۵۲	۱۰.۴ %	۱۲,۳۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۳	۴۵.۲۷ %	۲,۶۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۱۲,۲۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۹	۴۱.۵۲ %	۲,۶۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۲ %	۲,۵۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۳ %	۲,۵۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۸ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۳	۴۰.۳۳ %	۲,۴۶۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۱,۲۲۲	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۲	۴۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۱,۶۳۸	۱۰.۷۸ %	۱۲,۷۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۳	۴۳.۱۳ %	۲,۳۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۶۴۷	۱۰.۸۶ %	۱۲,۸۶۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۹	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۱	۴۵ %	۲,۳۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۱,۵۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۲,۸۲۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۷	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۳۸.۷۸ %	۲,۳۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...291 »