14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۳ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۵ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۱	۳۸.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۷,۰۸۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۰۱	۳۸.۷۳ %	۱,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۹,۸۷۱	۱۰.۴۲ %	۱۷,۱۶۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۱	۳۹.۳ %	۱,۸۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۹,۸۵۰	۱۰.۴۱ %	۱۷,۱۷۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۹	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۲	۳۹.۳۳ %	۱,۷۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۴ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۳	۳۹.۵ %	۱,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۵ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۹۰	۳۹.۵ %	۱,۶۷۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۸ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۷ %	۳,۹۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۹ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۹ %	۳,۹۲۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۴ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۳۲	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۳۸.۱۸ %	۳,۸۶۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...291 »