14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳۳,۳۸۷	۱۱.۵۶ %	۱۰,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۵۸	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۸۰	۳۸.۰۴ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۳,۴۵۸	۱۱.۵۸ %	۱۰,۷۰۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۲	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۰	۳۸.۱۴ %	۲,۴۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳۳,۲۲۶	۱۱.۴۲ %	۱۰,۷۳۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۲۳	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۳۱	۳۸.۵۲ %	۲,۳۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳۳,۰۸۶	۱۱.۳۵ %	۱۰,۷۵۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۱۵	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۹۶	۳۸.۷۲ %	۲,۲۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۱ %	۱۰,۷۸۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۲	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۷	۳۸.۹۳ %	۲,۱۸۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۱ %	۱۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۷	۳۸.۹۴ %	۲,۱۲۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۶ %	۱۰,۷۸۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۳۷	۳۸.۶۸ %	۲,۰۶۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۳,۱۷۲	۱۱.۴۱ %	۹,۳۵۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۸۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۲	۳۹.۱۳ %	۲,۰۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳۳,۲۰۵	۱۱.۴۹ %	۱۱,۰۹۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۵۶	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۹۷	۳۹.۲۶ %	۲,۰۰۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳۳,۴۰۰	۱۱.۶۴ %	۱۱,۱۰۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۸۴	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۷۰	۳۸.۹۱ %	۱,۹۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...291 »