14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۲ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۵,۵۴۸	۱۲.۳۲ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۴۳	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۲,۱۰۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۵,۴۹۸	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۱۹	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۳	۳۸.۲۷ %	۴,۱۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۵,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۱۱,۲۶۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۲	۳۸.۳ %	۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۵۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۱,۲۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۸	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۵,۵۸۷	۱۲.۳۸ %	۱۱,۲۰۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۸.۱۴ %	۲,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۸	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۰۸	۳۸.۳۳ %	۱,۹۸۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۰	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۷۱	۳۸.۳۱ %	۱,۹۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۰۱	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۳۹	۳۸.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۵,۵۲۴	۱۲.۲۲ %	۱۱,۱۸۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۲۵	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۵	۳۸.۵۵ %	۲,۷۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...291 »