ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۷۲,۷۲۹	۶.۰۹ %	۸۸,۹۱۱	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۵۷۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۴۷	۴۱.۱۴ %	۸,۱۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۷۲,۷۲۹	۶.۱ %	۸۸,۹۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۳۶۴	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۷	۴۰.۲۴ %	۷,۸۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۷۲,۳۷۷	۶.۰۶ %	۸۸,۹۹۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۱۰	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۴۶۸,۴۹۶	۳۹.۲۳ %	۲۱,۲۰۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۱,۱۰۰	۵.۹۷ %	۸۸,۵۳۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۸۵۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۴۶۸,۴۴۰	۳۹.۳ %	۲۰,۹۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۶,۸۹۸	۶.۵۲ %	۹۹,۶۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۹۳	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۶۸	۳۸.۵۸ %	۲۱,۶۰۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۷۹,۴۰۹	۶.۷ %	۱۰۱,۸۴۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۵۶۹	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۰	۳۸.۵ %	۲۱,۳۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۸۵,۰۴۴	۷ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۲۲۸	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۳۴	۳۷.۶۳ %	۶,۳۴۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۸۵,۰۴۴	۷ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۹۷۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۳۴	۳۷.۶۵ %	۶,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸۵,۰۴۴	۷.۰۱ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۳	۳۷.۶۶ %	۵,۸۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۸۷,۰۷۵	۷.۱۴ %	۱۱۹,۳۸۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۷۱	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۲۰۵	۳۷.۶۵ %	۵,۶۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...287 »