ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۸,۲۲۵	۶.۳۹ %	۱۰۲,۲۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۴۴۸	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۲۰	۳۹.۶۹ %	۱۵,۴۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۸,۳۱۰	۶.۴ %	۱۰۲,۹۹۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۹۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۱۷	۳۹.۶۶ %	۱۵,۱۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۷۷,۷۸۳	۶.۳۵ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۵۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۵ %	۱۵,۹۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۷ %	۱۵,۷۲۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۳۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۵۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۱۳	۳۹.۶۶ %	۱۵,۳۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۷,۲۹۱	۶.۳۳ %	۱۰۲,۶۷۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۹۹	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۰۰	۳۹.۵۳ %	۱۷,۹۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۶,۷۶۸	۶.۳۲ %	۱۰۱,۸۶۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۷	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۶	۳۹.۹۴ %	۱۴,۹۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۷,۴۸۹	۶.۳۳ %	۱۰۸,۷۷۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۱۳۹	۳۹.۶۳ %	۱۰,۷۹۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...287 »