ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۷,۹۱۴	۷.۲ %	۱۱۹,۲۰۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۲۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۳۹	۳۷.۷ %	۵,۴۰۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۹,۵۳۸	۷.۳۵ %	۱۲۰,۷۸۸	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۶۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۲۴	۳۷.۲۵ %	۶,۵۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۸,۹۸۱	۷.۳ %	۱۲۰,۹۹۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۷۱۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۱۲۴	۳۷.۲۸ %	۶,۳۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۴۶۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۵ %	۲۴,۰۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۷ %	۲۳,۷۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۹,۰۲۹	۷.۱۵ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۸۷۵	۳۷.۲۴ %	۲۳,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۹,۰۲۸	۷.۱۳ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۴۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۴	۳۷.۲۴ %	۵,۰۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۷,۹۵۱	۶.۸۶ %	۱۲۰,۴۱۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۶۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۸۰	۳۷.۳۷ %	۲۸,۵۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...287 »