ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۷,۳۱۸	۱۹.۶۲ %	۱۴,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۲	۲۴.۰۳ %	۵۶,۷۴۹	۲۹.۸۳ %	۳۵,۸۵۸	۱۸.۸۵ %	۴۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۶,۲۷۶	۱۹.۲۸ %	۱۳,۷۲۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۳	۲۴.۲۷ %	۵۶,۷۲۱	۳۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۳ %	۳۵,۱۶۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۳۴,۲۷۳	۱۷.۴۷ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۴	۴۶.۳۷ %	۵۶,۶۹۴	۲۸.۸۹ %	۷۸۴	۰.۴ %	۳۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۱	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۶۶	۲۸.۹۳ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۴۸	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۹۲ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۹,۹۷۵	۱۶ %	۸,۵۲۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۲۶	۴۸.۳۸ %	۵۶,۶۱۱	۳۰.۲۲ %	۸۴۷	۰.۴۵ %	۷۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۸,۳۶۲	۱۵.۱۶ %	۸,۱۲۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۱	۴۷.۹۴ %	۵۶,۵۸۳	۳۰.۲۵ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۷,۰۵۵	۱۴.۴۵ %	۷,۷۴۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۲	۵۰.۵۶ %	۵۶,۵۵۶	۳۰.۲۱ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...287 »