ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۳,۶۱۸	۱۵.۰۱ %	۱۴,۳۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۰۹	۴۶.۳۸ %	۵۶,۷۴۹	۲۵.۳۳ %	۱۵,۲۱۶	۶.۷۹ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۳,۱۶۴	۱۵.۸۵ %	۱۴,۱۲۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۵.۵۵ %	۵۶,۷۲۱	۲۷.۱۱ %	۹,۶۱۶	۴.۶ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۱۳۱	۱۶.۱۲ %	۱۴,۰۴۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۲	۴۶.۰۳ %	۵۶,۶۹۴	۲۷.۵۹ %	۶,۷۴۳	۳.۲۸ %	۲۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...287 »