ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۴۸	۲۹.۲۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۹	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۲۰	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲۱ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۷	۴۲.۸۹ %	۵۶,۶۹۳	۲۹.۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۳۴,۳۸۷	۱۷.۶ %	۱۲,۸۴۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۹۱	۴۲.۵۷ %	۵۶,۶۶۵	۲۹ %	۷,۶۳۴	۳.۹۱ %	۶۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۳۵,۰۶۶	۱۸.۴۶ %	۱۲,۹۸۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۵	۴۳.۷۵ %	۵۶,۶۳۸	۲۹.۸۲ %	۱,۴۴۳	۰.۷۶ %	۷۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۳۵,۲۳۰	۱۸.۵۳ %	۱۳,۱۰۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۴۵	۴۳.۶۸ %	۵۶,۶۱۰	۲۹.۷۷ %	۱,۴۴۶	۰.۷۶ %	۷۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۴,۴۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۳,۱۶۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۸	۴۳.۱۱ %	۵۶,۵۸۲	۲۹.۳۹ %	۴,۵۸۴	۲.۳۸ %	۷۱۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۳,۸۲۸	۱۷.۲۵ %	۱۳,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۸	۴۲.۲۸ %	۶۱,۶۰۷	۳۱.۴۱ %	۳,۹۳۲	۲.۰۱ %	۶۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳۴,۳۲۴	۱۷.۴۴ %	۱۳,۱۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۸	۴۲.۲۳ %	۶۱,۶۰۶	۳۱.۳۱ %	۳,۸۸۹	۱.۹۸ %	۶۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۴,۳۲۴	۱۷.۴۹ %	۱۳,۱۷۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۵	۴۲.۳۵ %	۶۱,۵۷۶	۳۱.۳۸ %	۳,۳۵۵	۱.۷۱ %	۶۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...287 »