ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۴۹	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۰	۳۲.۲۴ %	۲۸,۰۴۹	۲.۰۸ %	۱۹۰,۵۳۳	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۳۸۴	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۳۲.۲۷ %	۲۷,۶۹۹	۲.۰۶ %	۱۹۰,۴۶۳	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۳۱۸	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۲.۲۵ %	۲۷,۷۵۵	۲.۰۶ %	۱۹۰,۰۴۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۵۶۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۲.۲۸ %	۲۷,۴۰۶	۲.۰۴ %	۱۸۹,۹۷۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۵۰۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۷۰	۳۲.۲۸ %	۳,۰۸۸	۰.۲۳ %	۲۱۳,۴۴۵	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۸۸۸	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۲۰	۳۲.۲۷ %	۴,۲۲۸	۰.۳۱ %	۲۱۳,۳۳۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۷۵۶	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۸۸	۳۲.۱ %	۶,۳۳۹	۰.۴۷ %	۲۱۲,۷۸۳	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۱۰	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۸۸	۳۲.۱۳ %	۵,۹۸۶	۰.۴۵ %	۲۱۲,۷۱۶	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۸۱	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۱۲	۳۲.۱۶ %	۵,۶۸۳	۰.۴۲ %	۲۱۲,۶۴۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۱,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۰۴	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۳۴	۴۰.۷۲ %	۸,۶۳۸	۰.۵۶ %	۲۱۲,۱۵۹	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...286 »