ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۲,۸۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۷۶	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۵۶	۳۳.۹۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۶ %	۱۹۴,۵۰۹	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۲,۴۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۲۳	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۷۲	۳۳.۹۷ %	۴,۶۳۰	۰.۳۴ %	۱۹۴,۳۰۴	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۲,۸۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۳۵۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۸۰۴	۳۳.۹۸ %	۴,۴۱۴	۰.۳۳ %	۱۹۳,۴۷۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۲,۸۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۹۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶۰,۸۰۴	۳۴.۰۱ %	۴,۰۶۵	۰.۳ %	۱۹۳,۴۱۰	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۲,۸۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۸۰۷	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶۰,۸۰۴	۳۴.۰۴ %	۳,۷۲۲	۰.۲۸ %	۱۹۳,۳۴۲	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۲,۸۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۵۴	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶۰,۷۰۶	۳۴.۰۷ %	۳,۴۶۹	۰.۲۶ %	۱۹۳,۲۷۱	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۳,۱۳۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۸۵	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۳۵	۳۳.۹۳ %	۵,۲۱۵	۰.۳۹ %	۱۹۲,۵۰۵	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۳,۰۴۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۸۰	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۳۵	۳۳.۹۶ %	۴,۸۶۳	۰.۳۶ %	۱۹۲,۰۸۰	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۳,۱۳۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۷۵۷	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۱۰	۳۳.۹۶ %	۴,۸۰۱	۰.۳۶ %	۱۹۲,۱۸۴	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۹۱۲	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۰	۳۲.۲۱ %	۲۸,۳۹۹	۲.۱۱ %	۱۹۰,۶۰۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...286 »