صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲,۱۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۳ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۹۳ | ۳۴.۶۴ % | ۷,۷۴۷ | ۰.۵۷ % | ۲۰۲,۳۰۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲,۰۷۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۲۷ | ۳۴.۵۳ % | ۹,۳۲۶ | ۰.۶۸ % | ۲۰۱,۶۲۷ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲,۰۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۰۶ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۸۹۷ | ۳۴.۲۸ % | ۱۲,۷۶۸ | ۰.۹۳ % | ۲۰۱,۸۵۰ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴,۰۶۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۲۴۰ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۸۷ | ۳۴.۳ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۷۷ % | ۲۰۱,۰۷۶ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۷,۷۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۸۹۴ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۷۰ | ۳۴.۱۵ % | ۸,۷۲۱ | ۰.۶۴ % | ۱۹۹,۷۷۴ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۷,۵۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۱۹۲ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۵۴۰ | ۳۳.۹ % | ۱۲,۱۷۲ | ۰.۸۹ % | ۱۹۶,۸۶۸ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۷,۵۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۴۴۸ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۵۴۰ | ۳۳.۹۳ % | ۱۱,۷۹۵ | ۰.۸۷ % | ۱۹۶,۷۹۹ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۷,۵۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۷۱۵ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۲۳ | ۳۳.۹۵ % | ۱۱,۵۲۷ | ۰.۸۵ % | ۱۹۶,۷۲۸ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹,۷۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۳۵ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۲۳ | ۳۳.۹۸ % | ۸,۷۳۲ | ۰.۶۴ % | ۱۹۵,۸۶۲ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۳,۱۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۰۷۷ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۲۳ | ۳۴.۰۱ % | ۴,۵۲۷ | ۰.۳۳ % | ۱۹۵,۲۹۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |