ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۳,۵۱۵	۹.۱۸ %	۹,۶۹۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۱۵ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۰,۹۹۶	۸.۵۵ %	۹,۷۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۷	۵۰.۵۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۰,۶۲۹	۸.۴۴ %	۹,۶۱۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۴۳	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۷	۵۰.۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۰,۹۲۹	۸.۴۹ %	۸,۵۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۲	۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۳۲ %	۳,۰۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۶ %	۳,۰۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۸,۹۵۰	۸.۰۶ %	۵,۴۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۸۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۲.۰۶ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۸,۵۵۴	۷.۹۷ %	۵,۴۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۴۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۳	۵۲.۰۳ %	۳,۷۵۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...286 »