ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۶,۷۶۸	۱۲.۶۲ %	۱۰,۳۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۵	۵۱.۶۱ %	۳,۰۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۱۰,۲۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۴.۷ %	۳,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۵۷۸	۱۰.۹۳ %	۹,۳۳۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۰۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۵.۵۹ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۲,۶۹۰	۹ %	۹,۱۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۸۱ %	۳,۰۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۳,۳۵۷	۹.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۷۳	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۶۹ %	۳,۰۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...286 »