ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۲۱۲	۱۴.۸۵ %	۱۶,۱۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۵	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۰,۴۶۵	۱۱.۱ %	۱۱,۹۵۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۱.۰۱ %	۱۲,۰۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۸۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۲۹	۴۷.۵۷ %	۲۳,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۱,۰۵۵	۱۱.۲۳ %	۱۲,۳۷۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۶۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۷۲	۴۷.۰۹ %	۲۴,۱۸۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۴	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۱۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۹۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۳,۷۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۸۴ %	۹,۳۳۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...286 »