ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۱,۹۵۰	۱۱.۴۲ %	۱۶,۰۳۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۲	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۹۵	۴۸.۹۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۷۹۸	۱۱.۰۷ %	۱۵,۹۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۶۶	۴۹.۰۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۹,۸۱۰	۱۱.۱ %	۱۵,۹۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۹.۱ %	۲,۹۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۸,۵۱۲	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۸,۵۱۳	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۸,۵۱۴	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۰۲	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۸,۳۳۱	۱۰.۸۵ %	۱۵,۸۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۶۰.۹۱ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۷,۰۶۸	۱۰.۶۵ %	۱۵,۷۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۳۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۶۳	۶۱.۰۷ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...286 »