صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۳۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۴۴.۶۷ % | ۱۹,۵۶۸ | ۰.۸۹ % | ۳۹۹,۱۳۳ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۶۲ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۴۵.۰۱ % | ۱۹,۱۵۳ | ۰.۸۸ % | ۳۹۹,۰۳۳ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۶۳ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۴۵.۰۵ % | ۱۸,۶۵۰ | ۰.۸۵ % | ۳۹۸,۸۱۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۴۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۹۰۱ | ۴۵.۱۱ % | ۱۸,۲۲۰ | ۰.۸۳ % | ۳۹۷,۹۴۲ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۰۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۷۷۱ | ۴۵.۳۷ % | ۱۷,۷۱۸ | ۰.۸۱ % | ۳۹۸,۱۷۹ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۴۹۶ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۷۷۱ | ۴۵.۴۱ % | ۱۷,۲۱۸ | ۰.۷۹ % | ۳۹۷,۹۹۸ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۴۸۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۷۷۱ | ۴۵.۴۴ % | ۱۶,۷۲۱ | ۰.۷۶ % | ۳۹۷,۸۱۸ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۴۸۵ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۴۵.۴۷ % | ۱۶,۳۸۳ | ۰.۷۵ % | ۳۹۷,۶۳۵ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۶۶۴ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۶۹۲ | ۴۵.۴۵ % | ۱۶,۰۶۰ | ۰.۷۴ % | ۳۹۷,۲۹۰ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۱۰۵ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۱۲ % | ۱۵,۵۶۳ | ۰.۷۲ % | ۳۹۵,۴۴۰ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |