ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۴ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۵۳	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۲	۴۰.۶۶ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۸	۴۰.۶۷ %	۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۶	۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۴۰.۶۶ %	۱,۲۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۸,۳۶۸	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۹۲	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۷۲	۴۰.۹۳ %	۱,۹۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۱۱,۱۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۱	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۸	۳۹.۱۸ %	۸,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۷۵۷	۱۳.۸۴ %	۱۱,۱۸۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۷	۳۹.۲ %	۱,۸۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۰۶۹	۱۳.۵۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۶	۳۹.۵۴ %	۱,۷۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۷,۵۴۴	۱۳.۲۹ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۷	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۶	۳۹.۱۸ %	۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۶	۳۹.۱۹ %	۳,۵۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...285 »