ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۴۰,۶۳۲	۷.۷۹ %	۲۴۲,۲۲۹	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۱۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۷۳	۳۸.۱۵ %	۲,۸۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰,۷۹۳	۷.۸۲ %	۲۴۲,۳۱۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۰	۳۸.۰۱ %	۲,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۱,۳۰۱	۷.۹۴ %	۲۲۸,۷۳۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۸۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷۵,۳۰۵	۳۷.۹۳ %	۳,۷۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۴,۷۲۹	۷.۴۳ %	۲۱۹,۳۳۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۷۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۴	۳۷.۳۶ %	۴۳,۴۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۲۲	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۴ %	۴۳,۴۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۵ %	۴۳,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...285 »