ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۴۴۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۵,۰۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۷ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۱۸۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۳۴	۳۸.۸۶ %	۴,۸۵۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۹,۱۳۶	۱۱.۵۷ %	۲۶۸,۶۵۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۱	۴۰.۵۵ %	۵,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۳,۹۶۰	۱۱.۴۱ %	۲۷۰,۲۹۰	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۷۵۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۳	۴۰.۰۹ %	۴,۵۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۹۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۷ %	۴,۸۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...285 »