ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۷,۸۶۳	۶.۶۲ %	۲۳۷,۷۴۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۲۸	۳۸.۴۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۳,۳۰۳	۷.۱۷ %	۲۳۹,۱۴۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۴۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۱۷	۴۲.۷۵ %	۲۰,۶۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۱۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۸ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۱۷	۴۳.۲۳ %	۸,۴۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۰۵,۷۲۳	۷.۳۱ %	۲۳۷,۳۴۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۹	۳۸.۱۶ %	۴۱,۰۴۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۵۳۷	۷.۷۶ %	۲۴۵,۹۷۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۵۶	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۵۵	۴۱.۴۹ %	۶,۰۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۲۳,۵۸۷	۸.۲۴ %	۲۶۲,۹۲۶	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۳۵	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۹۷	۴۱.۱۳ %	۶,۰۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۲,۳۷۶	۶.۳۲ %	۲۵۰,۶۵۱	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۵۳۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۱۳	۴۲.۴۷ %	۵,۹۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۹۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...285 »