ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷ %	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹ %	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۵.۰۱ %	۱۹,۱۵۳	۰.۸۸ %	۳۹۹,۰۳۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۲۲	۴۵.۰۵ %	۱۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۳۹۸,۸۱۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۴۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۰۱	۴۵.۱۱ %	۱۸,۲۲۰	۰.۸۳ %	۳۹۷,۹۴۲	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۳۷ %	۱۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۳۹۸,۱۷۹	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۹۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۱ %	۱۷,۲۱۸	۰.۷۹ %	۳۹۷,۹۹۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۴ %	۱۶,۷۲۱	۰.۷۶ %	۳۹۷,۸۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۴۸۵	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۴۵.۴۷ %	۱۶,۳۸۳	۰.۷۵ %	۳۹۷,۶۳۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۶۶۴	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۹۲	۴۵.۴۵ %	۱۶,۰۶۰	۰.۷۴ %	۳۹۷,۲۹۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۱۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۲ %	۱۵,۵۶۳	۰.۷۲ %	۳۹۵,۴۴۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...285 »