ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۲۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۵ %	۱۵,۰۶۷	۰.۶۹ %	۳۹۴,۵۴۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۹۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۹ %	۱۴,۵۷۲	۰.۶۷ %	۳۹۴,۰۸۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۵۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۲ %	۱۴,۰۷۸	۰.۶۵ %	۳۹۳,۹۰۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۷۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۶ %	۱۳,۵۸۵	۰.۶۳ %	۳۹۳,۷۲۲	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۹۷۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۰۹۳	۰.۶ %	۳۹۳,۵۳۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۲۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۳ %	۱۲,۵۶۳	۰.۵۸ %	۳۹۲,۰۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۷۵۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۶ %	۱۲,۰۷۲	۰.۵۶ %	۳۹۳,۳۸۲	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴ %	۱۱,۶۴۸	۰.۵۴ %	۳۹۳,۴۲۱	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۲۶۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۴ %	۱۱,۲۲۶	۰.۵۲ %	۳۹۴,۲۵۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۷۵	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۷ %	۱۰,۸۰۴	۰.۵ %	۳۹۴,۰۷۷	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...285 »