ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۰۱۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۷ %	۷,۹۱۸	۰.۳۷ %	۴۰۷,۷۷۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۱۹	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۲۱ %	۷,۲۰۸	۰.۳۴ %	۴۰۸,۵۳۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۵۰۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۴ %	۶,۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۰۸,۰۲۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۷ %	۵,۸۸۹	۰.۲۸ %	۴۰۷,۸۵۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۱ %	۵,۱۹۸	۰.۲۵ %	۴۰۷,۶۸۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۱۰۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۴ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۰۷۰	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۴,۱۹۷	۰.۲ %	۴۰۷,۸۹۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۴۰	۴۱.۳۳ %	۴,۶۰۳	۰.۲۲ %	۴۰۷,۷۸۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۹۵۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۶۵	۴۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۴۰۷,۶۶۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۶۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۰۰	۴۰.۸۹ %	۱۳,۲۳۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۴۸۴	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...285 »