ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۳,۴۹۹	۶.۰۷ %	۹۴,۴۸۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۸۸۲	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۳۶	۳۸.۹۳ %	۵,۸۲۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۲,۳۴۱	۶ %	۹۴,۱۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۶۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۹۶	۳۹ %	۱۸,۰۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۲,۰۹۷	۵.۹۷ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۸۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۴ %	۱۸,۵۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۳۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۶ %	۱۸,۲۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۹۱	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۷ %	۱۸,۰۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷۲,۷۴۳	۶.۰۳ %	۹۵,۲۵۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۲۹	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۳۶	۳۹.۰۴ %	۱۷,۸۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۶,۴۸۶	۶.۳۳ %	۹۴,۵۹۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۷۱	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۱۷	۳۹.۷۶ %	۷,۰۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۰۰	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۴ %	۱۸,۴۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۱۵۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۶ %	۱۸,۱۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۰۷	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۷ %	۱۷,۹۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...285 »