صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۱۳ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۲۸۲ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۳ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۶۷ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۱۸۳ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۴ % | ۱۱,۷۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۰۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۰۸۴ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۵ % | ۱۱,۵۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۵۰ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۰,۹۸۶ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۱,۹۳۸ | ۲۵.۹۶ % | ۱۱,۴۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۷,۰۹۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۹۲ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۰,۸۸۷ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۱,۹۱۱ | ۲۵.۹۷ % | ۱۱,۰۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷۰,۳۲۴ | ۵.۴۲ % | ۱۱۶,۳۲۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۳۴ | ۴۲.۰۵ % | ۲۰۰,۷۸۹ | ۱۵.۴۶ % | ۳۵۴,۹۹۴ | ۲۷.۳۴ % | ۱۰,۱۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۷۲,۲۵۰ | ۵.۶۱ % | ۱۰۴,۲۵۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۷۷ | ۴۲.۳۴ % | ۲۰۰,۶۹۰ | ۱۵.۵۷ % | ۳۵۵,۹۶۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۵۱۹ | ۴۲.۶۷ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۹۶۲ | ۲۷.۸۴ % | ۸,۹۰۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۲۶۲ | ۴۲.۶۷ % | ۲۰۰,۴۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۹۶۲ | ۲۷.۸۵ % | ۸,۷۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۰۰۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۰,۳۹۴ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۵۶۴ | ۲۷.۸۴ % | ۸,۶۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |