ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۴۶۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۵ %	۲۴,۰۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۷ %	۲۳,۷۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۹,۰۲۹	۷.۱۵ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۸۷۵	۳۷.۲۴ %	۲۳,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۹,۰۲۸	۷.۱۳ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۴۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۴	۳۷.۲۴ %	۵,۰۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۷,۹۵۱	۶.۸۶ %	۱۲۰,۴۱۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۶۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۸۰	۳۷.۳۷ %	۲۸,۵۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۰,۰۸۱	۷.۰۱ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۶۸۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۵۱	۳۵.۶۹ %	۷,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۲	۳۵.۵۵ %	۸,۹۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۴۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۲۲	۳۵.۵۵ %	۸,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...285 »