ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۰,۷۹۲	۱۵.۰۴ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۸۸	۴۷.۶۱ %	۱۶,۰۰۷	۷.۸۲ %	۵۸,۳۴۸	۲۸.۴۹ %	۲,۱۱۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۰,۷۹۲	۱۵.۰۸ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۵۷	۴۷.۷۲ %	۱۶,۰۰۰	۷.۸۳ %	۵۷,۸۴۸	۲۸.۳۳ %	۲,۰۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۲	۱۴.۵۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۲۵	۴۶.۱ %	۱۶,۲۰۵	۷.۶۷ %	۶۵,۰۲۱	۳۰.۷۷ %	۱,۸۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۸,۵۴۰	۱۴.۰۹ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۴	۴۴.۸۱ %	۱۶,۱۹۷	۸ %	۶۳,۷۸۱	۳۱.۴۹ %	۳,۲۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۹,۹۷۵	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۴۹.۰۵ %	۱۶,۱۸۹	۸ %	۵۳,۶۴۶	۲۶.۵ %	۳,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۹,۲۲۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۸	۴۸.۲ %	۲۰,۲۲۶	۹.۸۲ %	۵۳,۵۴۹	۲۶.۰۱ %	۳,۶۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۰	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۱۶	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...285 »